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ESCOLA MUNICIPAL
"LILA MAIA"
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
A.P.M.C
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Janeiro / 2011
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Despesas/Discriminação
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Valor
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cópias e encadernação
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R$ 77,70
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EXPEDIENTE:
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carimbos
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R$ 45,00
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MANUTENÇÃO:
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manutenção dos ventiladores
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R$ 21,00
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benjamin
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R$ 5,00
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poliflor
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R$ 2,70
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antiferrujo
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R$ 7,50
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serviços de pedreiro
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R$ 50,00
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plugue
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R$ 3,30
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tomada 2P
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R$ 5,00
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cabo elétrico
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R$ 4,80
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TRANSPORTE:
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gasolina
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R$ 38,00
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transporte do fogão
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R$ 24,00
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transporte de areia e madeira
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R$ 20,00
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transporte de carteiras escolares
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R$ 50,00
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Pagamento da prestação de contas - PDDE
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R$ 350,00
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aluguel da chacará
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R$ 130,00
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fogão industrial c/ forno
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R$ 1.140,00
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Saldo Anterior
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R$ 1.287,75
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Receita
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R$ 1.239,00
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Despesas
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R$ 1.974,00
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Saldo Próximo Mês
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R$ 552,75
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Fevereiro
/ 2011
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Despesas/Discriminação
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Valor
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cópia de chave
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R$ 8,00
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confecção de um cabideiro
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R$ 40,00
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pagamento contábeis
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R$ 270,00
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MANUTENÇÃO:
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bico dosador, tonner samsung, chip samsung
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R$ 87,12
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copo descartável, cera líquida e amido de milho
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R$ 47,10
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canteamento de três ripões
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R$ 2,00
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rolo de lã
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R$ 4,50
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xadrez, pó azul, tinta esmalte, fita isolante
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R$ 42,40
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TRANSPORTE:
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transporte dos materiais do barco
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R$ 10,00
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transporte de livro didático
|
R$ 15,00
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gasolina
|
R$ 13,00
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Saldo Anterior
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R$ 552,75
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Receita
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R$ -
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Despesas
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R$ 539,12
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Saldo Próximo Mês
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R$ 13,63
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MARÇO
/ 2011
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Despesas/Discriminação
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Valor
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recarga de tonner
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R$ 150,00
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bejamin universal
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R$ 5,00
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extensão 5m
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R$ 12,00
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arruela 3/8
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R$ 0,20
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filtro linha c/ led e fusca
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R$ 21,60
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rodizío para cortina
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R$ 12,50
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vassouras de piaçava
|
R$ 10,00
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corrente galvanizada
|
R$ 15,00
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cadeado 35mm
|
R$ 10,00
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gasolina
|
R$ 4,00
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bucha com anel
|
R$ 0,40
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gancho
|
R$ 1,00
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Saldo Anterior
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R$ 13,63
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Receita
|
R$ 28,00
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Despesas
|
R$ 241,70
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Saldo Próximo Mês negativo
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R$ (200,07)
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Abril
/ 2011
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Despesas/Discriminação
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Valor
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plastificação e encadernação
|
R$ 4,30
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MANUTENÇÃO:
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gasolina
|
R$ 5,00
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4 ¹/² m de cabo
|
R$ 6,00
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tomada para canaleta
|
R$ 7,00
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pacote de chaveiro
|
R$ 7,00
|
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|
chaveiro
|
R$ 5,00
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|
kit de depósito
|
R$ 5,80
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Saldo Anterior
|
R$ (200,07)
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Receita
|
R$ 10,00
|
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|
Despesas
|
R$ 40,10
|
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Saldo Próximo Mês
|
R$ (230,17)
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Maio
/ 2011
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Despesas/Discriminação
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Valor
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MANUTENÇÃO:
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carreto de material de limpeza
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R$
6,00
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pacote de café
|
R$
2,95
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cera líquida
|
R$ 4,50
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plug macho
|
R$ 10,00
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vassoura piaçava
|
R$ 6,00
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Saldo Anterior
|
R$ (230,17)
|
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Receita
|
R$ 17,00
|
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|
Despesas
|
R$ 29,45
|
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Saldo Próximo Mês
|
R$ (242,62)
|
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Junho
/ 2011
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Despesas/Discriminação
|
Valor
|
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MANUTENÇÃO:
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folhas de EVA
|
R$ 2,40
|
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|
folhas de EVA
|
R$ 4,40
|
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|
material de limpeza
|
R$ 43,35
|
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torneira lavatória
|
R$ 11,00
|
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Saldo Anterior
|
R$ (242,62)
|
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Receita
|
R$ 54,00
|
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|
Despesas
|
R$ 61,15
|
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|
Saldo Próximo Mês
|
R$ (249,77)
|
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|
.
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Julho
/ 2011
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Despesas/Discriminação
|
Valor
|
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MANUTENÇÃO:
|
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|
gasolina
|
R$ 3,00
|
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carreto bebedouro
|
R$ 10,00
|
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|
material p/ manutenção
|
R$ 12,00
|
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|
arquivo morto
|
R$ 6,60
|
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|
torneira para o bebedouro
|
R$ 6,00
|
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|
temperos
|
R$ 3,00
|
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|
torneira para filtro
|
R$ 7,00
|
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|
vassouras
|
R$ 10,00
|
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|
transporte material do 2º tempo
|
R$ 10,00
|
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|
tela (pintura de camisa)
|
R$ 10,00
|
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|
Saldo Anterior
|
R$ (249,77)
|
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|
Receita
|
R$ 76,00
|
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|
Despesas
|
R$ 77,60
|
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|
Saldo Próximo Mês - negativo
|
R$ (251,77)
|
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Agosto
/ 2011
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|
Despesas/Discriminação
|
Valor
|
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|
MANUTENÇÃO:
|
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|
carreto de 2 armário de ferro
|
R$ 15,00
|
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|
cabo P2
|
R$ 5,00
|
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|
plug canon
|
R$ 3,75
|
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|
serviços contábeis
|
R$ 304,00
|
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|
serviço de solda
|
R$ 20,00
|
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|
isopor 10mm
|
R$ 18,00
|
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|
recarga de tonner
|
R$ 80,00
|
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|
isopor 10mm
|
R$ 30,00
|
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|
cópias
|
R$ 2,00
|
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|
isopor e porta sabão
|
R$ 19,00
|
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|
verduras
|
R$ 4,00
|
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|
luva descartável e de borracha
|
R$ 69,20
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confecção de 2 batas p/ merendeira
|
R$ 70,00
|
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|
conserto de mimiográfo
|
R$ 80,00
|
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encadernação
|
R$ 4,00
|
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|
limpa ar
|
R$ 3,80
|
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|
capina da área externa da escola
|
R$ 15,00
|
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|
Saldo Anterior
|
R$ (251,77)
|
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|
Receita
|
R$ 331,00
|
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|
Despesas
|
R$ 742,75
|
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|
Saldo Próximo Mês
|
R$ (663,52)
|
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Setembro
/ 2011
|
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|
Despesas/Discriminação
|
Valor
|
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|
transporte de triciclo do ar condicionado
|
R$
7,00
|
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|
copo descartável
|
R$
5,40
|
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|
cola de isopor
|
R$
12,00
|
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|
Saldo Anterior
|
R$ (663,52)
|
||||||||||||||||||||||
|
Receita
|
R$ 508,00
|
||||||||||||||||||||||
|
Despesas
|
R$ 24,40
|
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|
Saldo Próximo Mês
|
R$ (179,92)
|
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|
Outubro
/ 2011
|
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|
Despesas/Discriminação
|
Valor
|
||||||||||||||||||||||
|
cópias
|
R$ 5,80
|
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|
pintura de faixa
|
R$ 20,00
|
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|
gasolina
|
R$ 8,00
|
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|
vassoura
|
R$ 5,00
|
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|
plug p/ extensão
|
R$ 2,00
|
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|
pacote de balões
|
R$ 9,00
|
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|
saco para flal
|
R$ 2,50
|
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|
carreto de 300kg de peixe
|
R$ 30,00
|
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|
carreto de madeira
|
R$ 10,00
|
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|
sabão em pó
|
R$ 2,00
|
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|
transporte dos materiais da acessibilidade
|
R$ 3,00
|
||||||||||||||||||||||
|
Saldo Anterior
|
R$ (179,92)
|
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|
Receita
|
R$ 345,00
|
||||||||||||||||||||||
|
Despesas
|
R$ 97,30
|
||||||||||||||||||||||
|
Saldo Próximo Mês
|
R$ 67,78
|
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|
Novembro
/ 2011
|
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|
Despesas/Discriminação
|
Valor
|
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|
meiões jogos escolares (referente ab outubro)
|
R$ 150,00
|
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|
complemento dos equipamentos(camisas e shortes)
|
R$ 968,00
|
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|
vassouras (referente a outubro)
|
R$ 8,10
|
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|
barra de sabão
|
R$ 2,80
|
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|
luvas
|
R$ 1,00
|
||||||||||||||||||||||
|
copo descartável
|
R$ 4,00
|
||||||||||||||||||||||
|
gasolina
|
R$ 7,00
|
||||||||||||||||||||||
|
prego
|
R$ 4,00
|
||||||||||||||||||||||
|
tomada e plug
|
R$ 12,00
|
||||||||||||||||||||||
|
Saldo Anterior
|
R$ 67,78
|
||||||||||||||||||||||
|
Receita
|
R$ 1.471,40
|
||||||||||||||||||||||
|
Despesas
|
R$ 1.156,90
|
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|
Saldo Próximo Mês
|
R$ 382,28
|
||||||||||||||||||||||
|
|
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|
Dezembro
/ 2011
|
|||||||||||||||||||||||
|
Despesas/Discriminação
|
Valor
|
||||||||||||||||||||||
|
carro de som
|
R$ 30,00
|
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|
careto de peixe
|
R$ 20,00
|
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|
cópias
|
R$ 3,70
|
||||||||||||||||||||||
|
envelopes ofício
|
R$ 4,00
|
||||||||||||||||||||||
|
encomenda enviada pelo barco (elicompel)
|
R$ 5,00
|
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|
manutenção
|
R$ 1.343,00
|
||||||||||||||||||||||
|
Saldo Anterior
|
R$ 382,28
|
||||||||||||||||||||||
|
Receita
|
R$ 1.352,50
|
||||||||||||||||||||||
|
Despesas
|
R$ 1.405,70
|
||||||||||||||||||||||
|
Saldo Próximo Mês
|
R$ 329,08
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BINGO
|
|||||||||||||||||||||||
|
novembro / 2011
|
|||||||||||||||||||||||
|
DISCRIMINAÇÃO
|
VALOR
|
||||||||||||||||||||||
|
VALOR BRUTO
|
R$ 894,20
|
||||||||||||||||||||||
|
DESPESAS
|
R$ 83,80
|
||||||||||||||||||||||
|
LÍQUIDO
|
R$ 810,40
|
||||||||||||||||||||||
|
.
|
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